ПОЛОЖЕНИЕ

о Фонде интеграции членов Global Custody Club'a в инфрасреду Global Custody

 

Используемые понятия и определения

 

Фонд - взаимный Фонд интеграции членов Global Custody Club'a в инфрасреду наиболее выгодных кредитных ресурсов Global Custody.

 

Участник Фонда - российское или иностранное юридическое лицо, являющееся членом Global Custody Club'a, оплатившее необходимые взносы и принявшее обязательства по освоению стандартов Global Custody как необходимому условию интеграции в инфрасреду Global Custody.

 

Эмитент - участник Фонда, заинтересованный в привлечении кредитных и инвестиционных ресурсов для реализации собственных программ с минимальными транзакционными издержками и рисками.

 

Финансовый оператор - участник Фонда, заинтересованный в построении инфраструктуры Global Custody и обслуживании выхода на рынок Global Custody Эмитентов в целях получения финансовым оператором дополнительных доходов. В рамках Клуба вводятся следующие основные статусы финансовых операторов:

·         финансовый оператор местного уровня (местный оператор);

·         финансовый оператор регионального уровня (региональный оператор);

·         финансовый оператор межрегионального уровня (межрегиональный оператор);

·         финансовый оператор национального уровня (национальный оператор);

·         финансовый оператор международного уровня (международный оператор).

Целевые взносы - взносы Участников Фонда, осуществляемые ими для финансирования всего комплекса работ и мероприятий, необходимых для подключения Клуба к инфраструктуре Global Custody. Целевые взносы не подлежат возврату Участнику Фонда ни при каких условиях и направляются исключительно на цели, связанные с выполнением Генерального соглашения по реализации проекта интеграции инфраструктуры инвестиционного банковского и корпоративного бизнеса в РФ с инфраструктурой транснационального банковского и корпоративного бизнеса с использованием технологий Global Custody и интернет-технологий, а также организационное обеспечение деятельности Фонда, Клуба и ЗлатоУСТ-Системы (не более 20 процентов от внесенных в Фонд активов).

 

Оборотные взносы - взносы Участников Фонда, осуществляемые ими в целях ускоренного формирования Фонда и скорейшего осуществления программы интеграции Участников Фонда в инфрасреду Global Custody. Оборотные взносы представляют собой своеобразную форму кредита (под формирование пула Участников Фонда) и подлежат возврату на условиях возмездности и доходности.

 

ЗлатоУСТ-Единица - совокупный взнос, вносимый участниками ЗлатоУСТ-Системы при вступлении в Систему, увеличивающийся по мере роста числа участников Системы и являющийся базовой единицей для исчисления всех типов взносов, осуществляемых участниками  ЗлатоУСТ-Системы и ее подразделений.

 

Цель Фонда - аккумулирование средств заинтересованных в интеграции в инфрасреду Global Custody российских и иностранных предприятий и организаций, снижение их удельных расходов, связанных с процессом интеграции, а также эффективное финансирование этого процесса в интересах участников Фонда.

 

Условия участия в Фонде.

1.       Целевые и оборотные взносы исчисляются в ЗлатоУСТ-Единицах и составляют:

 

Категория Участника Фонда	Паевой взнос	Оборотный взнос
Эмитент	4 ЗлатоУСТ-Единицы	10 ЗлатоУСТ-Единиц
Местный оператор	20 ЗлатоУСТ-Единиц	50 ЗлатоУСТ-Единиц
Региональный оператор	30 ЗлатоУСТ-Единиц	75 ЗлатоУСТ-Единиц
Межрегиональный оператор	40 ЗлатоУСТ-Единиц	100 ЗлатоУСТ-Единиц
Национальный оператор	50 ЗлатоУСТ-Единиц	125 ЗлатоУСТ-Единиц
Международный оператор	100 ЗлатоУСТ-Единиц	250 ЗлатоУСТ-Единиц

 

2.       Участникам Фонда, внесшим оборотные взносы, затраты, связанные с отвлечением финансовых средств, компенсируются по ставке 50 процентов годовых (в условных единицах, эквивалентных доллару США). При этом каждый из участников Фонда вправе выбрать для себя процедуру возврата оборотных взносов: FIFO (First In - First Out) или LIFO (Last In - First Out). Очередность возврата и в том, и в другом случае определяется датой оплаты участником Фонда всего комплекса взносов.

3.       Возврат оборотных взносов и компенсационных выплат Участникам Фонда начинается после завершения его формирования в размере, эквивалентном 1 650 000 долларов США. При этом 495 тысяч долларов США образуют фонд развития ЗлатоУСТ-Системы, а 151,4 тысяч долларов США  направляются в равных долях в административные фонды Клуба и Системы. 1 003,6 тысяч долларов используются исключительно на финансирование мероприятий по Генеральному соглашению по реализации проекта интеграции инфраструктуры инвестиционного банковского и корпоративного бизнеса в РФ с инфраструктурой транснационального банковского и корпоративного бизнеса с использованием технологий Global Custody и интернет-технологий, подписанному ЗлатоУСТ-Системой с официальным представителем INTERSETTLE.

 

4.       Указанная сумма объема финансирования интеграционных мероприятий (1 003,6 тысяч долларов США) получена путем согласованного с Солид Консалтинг увеличения в 1,6 раза контрактной суммы, что позволяет участникам Клуба обеспечить70 процентную скидку ко всем тарифам, действующим в Global Custody. При этом после завершения формирования Фонда (1 650 000 долларов США) прекращается прием оборотных взносов Участников Фонда.

 

5.       Источником возврата оборотных взносов и выплаты компенсаций Участникам Фонда являются 60 процентов паевых взносов новых участников Клуба и Фонда, при этом 30 процентов паевых взносов направляются в Фонд развития ЗлатоУСТ-Системы, а по 5 процентов - в административные фонды Клуба и Системы.

 

6.       После завершения процесса возврата оборотных взносов и выплаты компенсаций все вновь вносимые паевые взносы новых Участников Клуба и Фонда распределяются по следующей схеме: 30 процентов направляются в Фонд развития ЗлатоУСТ-Системы, по 35 процентов - в административные фонды Клуба и Системы. В случае необходимости часть взносов, направляемых в административные фонды Клуба и Системы, по решению руководства Клуба и Системы консолидируется в целях финансирования мероприятий, необходимых для эффективной деятельности Клуба.

 

7.       Если потребуется дополнительная консолидация денежных средств, по решению руководства Клуба и Системы в рамках Фонда могут быть сформированы новые финансовые пулы, положения о которых будут опираться на настоящее  Положение.