РОССИЙСКОЕ СОБРАНИЕ ИНВЕСТОРОВ

НАРОДНЫЙ АБСОЛЮТ-АГРОКОМПЛЕКС

ПЕРВАЯ НАРОДНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

 

1. Местонахождение Фабрики - порядка 150 км от Москвы, в одной из областей Центральной России. Цель Проекта - создание на базе существующих площадей высокопроизводительного птицеводческого комплекса, выпускающего весь спектр птицепродукции и обеспечивающего наилучшее соотношение "затраты-качество".

2. Имущественный комплекс Фабрики, ранее ориентировавшейся на производство яйца курицы, а также утиного мяса (не работает 2 года):

2.1.Занимаемая территория - 30 га.

2.2.За пределами территории - убойный цех площадью 800-1000 кв.м в удовлетворительном состоянии.

2.3.14 птичников, включая 3 птичника для выращивания молодняка, в том числе (оценочно):

2.3.1.     2 - размером 90*25 м;

2.3.2.     4 - 80*20 м;

2.3.3.     8 - 70*20 м.

2.4.Состояние птичников:

2.4.1.     2 - хорошее;

2.4.2.     3 - плохое;

2.4.3.     1 - сгоревший;

2.4.4.     8 - удовлетворительное.

2.5.Проходная, совмещенная с административным зданием (общая площадь - порядка 400 кв.м).

2.6.Яйцехранилище и сортировочная - порядка 1000 кв.м.

2.7.Инкубатор (расположен по соседству с треми птичниками для молодняка).

2.8.Кормоцех, высотой порядка 7-8 м, общей площадью порядка 1000 кв.м.

2.9.Располагает собственной скважиной и водонапорной башней.

2.10.               Все помещения оснащены оборудованием, которое частично может быть реализовано.

2.11.               Электрические мощности достаточны (есть резервный трансформатор).

2.12.               Газа нет, в каждом цехе - своя котельная на жидком топливе.

2.13.               Общие затраты на приобретение и долговую очистку Фабрики оцениваются примерно в 150 тысяч долларов. Принципиально достигнута договоренность о частичной рассрочке платежей, начаты переговоры о внесении части долгов и иных обязательств в качестве взноса в предлагаемое к созданию ЗАО. Это означает, в частности, что удельная стоимость приобретения имущественного комплекса равна примерно 5 долларам за квадратный метр производственных и административных площадей.

2.14.               Затраты на восстановительный ремонт принимаются (до точной оценки специалистами) в эту же сумму, 150-300 тысяч долларов.

2.15.               Общая стоимость приобретения в собственность земли, зданий и сооружений Фабрики может быть оценена в настоящее время в 300-500 тысяч долларов.

2.16.               Фабрика рассматривается в проекте не только как собственно производитель мяса птицы и яйца, но и как центр производственного комплекса, ориентированного на решение следующих бизнес-задач:

2.16.1.  Коммерчески эффективной переработки всех видов отходов птицеводства.

2.16.2.  Профессионального производства высокоэффективных кормов широкого профиля.

2.16.3.  Организации и поддержки производства на близлежащих подворьях.

2.16.4.  Разработки и реализации широкого спектра логистических (транспортно-распределительных) схем.

2.16.5.  Развития сбытовых, кредитных, инвестиционных, инновационных и поручительских возможностей для местных и окрестных производителей товаров, участий и услуг.

3. Базовая организационная схема Проекта:

3.1.Участники Проекта создают закрытое акционерное общество (ЗАО) "Первая Народная Птицефабрика", регистрируемое по месту нахождения Фабрики и концентрирующее свои усилия на ведении эффективного бизнеса, связанного с деятельностью Фабрики.

3.2.В Проекте могут принять участие:

3.2.1.     Кредиторы, рассчитывающие на получение краткосрочной и среднесрочной прибыли от вложений в Фабрику:

3.2.1.1.Кредитор - поставщик оборудования.

3.2.1.2.Кредитор - финансовый вкладчик.

3.2.1.3.Кредитор - собственник продаваемых активов.

3.2.1.4.Кредитор - вкладчик долговых обязательств.

3.2.1.5.Кредитор - вкладчик строительно-монтажных работ.

3.2.2.     Инвесторы, заинтересованные в получении постоянных доходов, связанных с деятельностью Фабрики:

3.2.2.1.Юридические лица.

3.2.2.2.Физические лица (объединенные через ИПО "КСОНА", представляющее их интересы в Проекте).

3.2.3.     Потребители, осуществялющие свои вложения для получения продукции Фабрики по технической себестоимости (объединенные через ИПО "КСОНА"):

3.2.3.1.Компании, торгующие птицепродуктами.

3.2.3.2.Компании, потребляющие в своем производстве продукцию Фабрики.

3.2.3.3.Частные лица, заинтересованные в получении свежей высококачественной продукции Фабрики по схеме "точно в срок, в указанное место".

3.3.Участники Проекта подписывают учредительное соглашение ЗАО, вкладами в которое являются:

3.3.1.     Долговые обязательства Фабрики, внесенные кредиторами или выкупленные вкладчиками.

3.3.2.     Имущество Фабрики, внесенное собственником или выкупленное вкладчиками.

3.3.3.     Ремонтно-строительные работы, внесенные исполнителем или оплаченные вкладчиком.

3.3.4.     Проектные работы, оборудование, материалы и комплектующие, монтажные, пуско-наладочные и иные работы, связанные с полным техническим перевооружением Фабрики и выводом ее на проектную мощность.

3.3.5.     Организационные мероприятия, выполняемые ИПО "КСОНА" по поручению Российского собрания инвесторов (РСИ) и связанные с консолидацией инвестиционного и потребительского пула.

4. Финансовая концепция Проекта.

4.1.Форма ЗАО выбрана по следующим причинам:

4.1.1.     Оборудование (на сумму 3-5 миллиона долларов), вносимое в уставной капитал ЗАО, может быть освобождено от НДС и, частично либо полностью, от таможенных пошлин, что существенно отразится на эффективности Проекта.

4.1.2.     Возврат кредиторам вложенных ими денежных средств, долговых обязательств, оборудования и иных активов может эффективно обеспечиваться за счет выкупа принадлежащим им акций ИПО "КСОНА", объединяющим как инвесторов, так и потребителей.

4.1.3.     Выкуп акций также может быть осуществлен на вторичном рынке, что создает условия для более эффективного погашения Фабрикой и ее стратегическими инвесторами обязательств перед ее прежними и новыми кредиторами.

4.2.Источники выкупа акций, осуществляемого ИПО "КСОНА":

4.2.1.     Собственные доходы Фабрики, связанные с ее производственно-коммерческой деятельностью. При этом до полного выкупа акций кредиторов все денежные средства, получаемые от реализации продукции Фабрики, направляются на выкуп акций кредиторов по заранее согласованной цене, обеспечивающей интересы как кредиторов, так и инвесторов, а также потребителей (п.3.2).

4.2.2.     Органичные инвестиции, связанные с собственностью потребителя на средства производства (п.3.2.3). Выкуп этих акций организуется ИПО "КСОНА" сразу же после подписания учредительного договора ЗАО и рассматривается как основной источник погашения задолженности перед кредиторами.

4.2.3.     Средства сторонних инвесторов, в том числе спекулятивных (п.3.2.2).

4.3.Очередность выкупа акций кредиторов устанавливается учредительным договором, при необходимости - Уставом, а также иными решениями учредителей ЗАО.

5. Система управления рисками в рамках Проекта.

5.1.В основе управления финансовыми рисками, связанными с участием в Проекте, лежит выгодность Проекта для его участников: при стартовых вложениях, предварительно оцениваемых ориентировочно в 300-500 тысяч долларов, после погашения кредитов останутся высококачественные производственные мощности, стоящие едва ли не в 10 раз больше и способные приносить годовую прибыль, как минимум в три раза превышающую стартовые вложения в "запуск" Фабрики. Важнейшим фактором финансовой устойчивости Проекта является синхронизация сроков окупаемости и погашения кредита (за счет доходов от Проекта), обеспечиваемая основным кредитором и консультантом Проекта.

5.2.Принцип "все, что может быть застраховано, должно быть застраховано", обеспечит защиту интересов участников Проекта от всего спектра "физических" рисков.

5.3.Принятие специальных процедур, не позволяющих отказаться от ускоренного выкупа ИПО "КСОНА" акций кредиторов либо менять согласованную очередность выкупа, обеспечит надлежащую стабильность положения кредиторов.

5.4.Активный поиск покупателей на акции кредиторов среди участников рынка ценных бумаг и других потенциальных инвесторов позволит существенно ускорить процесс выкупа акций кредиторов.

5.5.Использование механизмов залога акций, иных механизмов управления активами создаст собственные возможности для обеспечения интересов кредиторов и других участников Проекта.

6. Ожидаемые результаты для участников Проекта.

6.1.Для кредиторов - возврат кредитов и получение процентов, многократно обеспеченные материальными, финансовыми и иными активами Фабрики и ЗАО.

6.2.Для инвесторов:

6.2.1.     Рост капитализации акций (как за счет самоокупаемого кредитования, так и за счет коммерческой эффективности приобретаемой в кредит технологии).

6.2.2.     Потенциально высокие доходы на акцию, существенно превыщающие 50 процентов годовых.

6.3.Для потребителей:

6.3.1.     Радикальное снижение затрат на приобретение продукции Фабрики.

6.3.2.     Высокая ликвидность имущественных паев Фабрики.

6.3.3.     Постоянно растущая капитализация имущественных паев.

7. Программа действий.

7.1.Формирование на базе РСИ организационного фонда ЗАО, решение следующих проблем, имеющих значение и для других "народных птицефабрик":

7.1.1.     Согласование позиций с собственниками и существующими кредиторами Фабрики.

7.1.2.     Достижение договоренностей с местными и региональными властями о максимальном налоговом и ином благоприятствовании Проекту.

7.1.3.     Обеспечение (при необходимости) выпуска разъяснений и иных документов ГТК, а также других уполномоченных органов, освобождающих от уплаты НДС технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых в качестве вклада иностранного инвестора в уставной капитал ЗАО.

7.1.4.     Достижение наилучших условий по оплате таможнных пошлин на ввоз оборудования в качестве вклада в уставной капитал ЗАО.

7.2.Детальная разработка и реализация собственно Проекта.

7.3.Освоение параллельных программ деятельности ЗАО:

7.3.1.     Развитие производства птицепродуктов и иной продукции на близлежащих подворьях.

7.3.2.     Создание кормовой базы для крупного рогатого скота, иных животных, выращиваемых индустриальным способом и на подворьях.

7.3.3.     Организация производства кормов для домашних животных.

7.4.Создание системы первичного размещения и вторичного обращения:

7.4.1.     Имущественных паев Фабрики (через соответствующее целевое паевое объединение ИПО "КСОНА").

7.4.2.     Срочных товарных контрактов на поставку продукции Фабрики юридическим и физическим лицам, в том числе в рамках системы V.I.P.-потребления.

7.4.3.     Акций ЗАО, в том числе через размещение паев соответствующего целевого паевого объединения ИПО "КСОНА".

 

В нашем случае дополнительным обеспечением интересов кредиторов является весьма приемлемая цена выкупа имущества птицефабрики - более 30 тысяч квадратных метров производственно-технологических помещений плюс 30 га земли, а также наличие квалифицированного персонала, поддержки местных властей и гудвилла  продаются за сумму менее 150 тысяч долларов (т.е. менее 5 долларов за кв.м площади производственных помещений), при этом возможно обсуждение как рассрочки, так и внесения долга в капитал ЗАО.

 

При этом мы планируем активно взаимодействовать с компаниями, действующими на московском и региональных оптовых и розничных рынках продукции птицеводства, имея в виду их участие и в финансировании организационного периода, и в выкупе акций кредиторов.